5 büyük analist yapay zeka hamlesi: Nvidia ve Meta için hedef fiyat artışları; Cisco alım tavsiyesine yükseltildi
Investing.com — İşte bu haftanın yapay zeka (AI) alanındaki en büyük analist hamleleri.
InvestingPro aboneleri, piyasayı etkileyen AI analist yorumlarına her zaman ilk erişen kişiler oluyor. Bugün yükseltin!
Barclays, Nvidia hisse hedef fiyatını 200 dolara yükseltti
Barclays, Nvidia (NASDAQ:NVDA) hisseleri için hedef fiyatını 170 dolardan 200 dolara yükseltti. Banka, güçlü tedarik zinciri talebine ve yılın ikinci yarısında (2Y) potansiyel yükselişe işaret etti. Yeni hedef, Nvidia’nın 22 Haziran kapanış fiyatı olan 144,47 dolardan yaklaşık %40 artış anlamına geliyor.
Yatırım bankası, kazanç sonrası kontrollerin “Nvidia için Temmuz ayında Wall Street tahminlerine kıyasla yaklaşık 2 milyar dolar yükseliş” gösterdiğini belirtti. Bu durum, bankanın tam yıl Hesaplama geliri tahminini 35,6 milyar dolardan 37 milyar dolara yükseltmesine neden oldu.
Blackwell kapasitesi Haziran ayında ayda 30.000 wafer ile beklentilerin altında kaldı. Barclays’in daha önceki beklentisi 40.000 idi. Buna rağmen firma, “kullanım oranlarının sağlıklı olduğunu ve tedarik zincirinin yılın ikinci yarısı için olumlu sesler çıkardığını” belirtti.
Blackwell Ultra’nın seri üretimi üçüncü çeyrek için planlandığı gibi devam ediyor. Sistem satışları da ivme kazanıyor. Temmuz ayında gelirlerin %25’ini oluşturması ve Ekim ayına kadar neredeyse %50’ye yükselmesi bekleniyor. Barclays şunları kaydetti: “Hem Ultra hem de daha yüksek hacim, ikinci yarıda brüt marjlara (GM) yardımcı olacak.”
Sonuç olarak firma, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için Hesaplama geliri tahminlerini sırasıyla 42 milyar dolar ve 48 milyar dolara yükseltti. Bu rakamlar hem önceki tahminlerinin hem de piyasa beklentilerinin üzerinde.
Hedef fiyat artışı, güncellenen 2026 GAAP dışı hisse başına kazanç (EPS) tahminlerine 29 kat çarpan uygulanmasını yansıtıyor. EPS tahmini 6,43 dolardan 6,86 dolara yükseltildi.
Oppenheimer, Meta hedef fiyatını yükseltti, ’AI ile yeni iş alanları açmasını’ bekliyor
Bir başka olumlu hamle olarak Oppenheimer, Meta Platforms (NASDAQ:META) için hedef fiyatını 665 dolardan 775 dolara yükseltti. Aracı kurum, beklenenden daha güçlü makro ortam ve reklam zeminine dikkat çekti. Kurum, Outperform notunu korurken, altı hafta öncesine göre reklam piyasası koşullarının iyileştiğini belirtti.
Analistler şöyle yazdı: “Tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı artırıyoruz.” Firma, 2025 ve 2026 için gelir projeksiyonlarını sırasıyla %4 ve %1 oranında yükseltti.
Meta’nın bu yıllarda döviz kuru etkisi hariç gelirlerini %17 ve %15 artırması bekleniyor. Bu artış, dijital reklam sektörünün %10 ve %12 büyüme tahminlerine dayalı olarak 102 ve 63 baz puanlık pazar payı kazanımlarına karşılık geliyor.
Oppenheimer’ın raporu, yasak olmaması varsayımıyla kısa vadede TikTok ile ilgili riskleri kabul etti. Uzun vadeli AI rekabet gücünü de bir endişe olarak işaretledi. Firma, Meta’nın Llama 4’ünün tatmin edici bulunmadığını belirtti. Buna rağmen şirket, Scale AI’ın 14,3 milyar dolarlık satın alımı dahil olmak üzere AI gündemini ilerletmeye devam ediyor.
Meta’nın altyapı yatırımlarını artırmasıyla sermaye harcamalarının keskin bir şekilde yükselmesi bekleniyor. 2025 için 68 milyar dolar ve 2026 için 85 milyar dolar tahmin ediliyor. EPS tahminleri 2025 için 25,41 dolar ve 2026 için 28,23 dolara yükseltildi. Bu rakamlar yıllık bazda %6 ve %11 büyümeyi temsil ediyor.
775 dolar hedef fiyat, 2026 EPS’nin 27,5 katına dayanıyor. Aracı kurum, bunun “2024-2027 arasında EPS’nin %39 daha yavaş büyümesine rağmen, emsallerine göre %3 indirim” yansıttığını belirtiyor.
Oppenheimer analistleri, yatırımcıların Meta’nın “AI ile yeni iş alanları açma” potansiyeli konusunda olumlu kaldıklarını ekledi.
AI ticareti jeopolitik riskleri gölgede bırakacak: Citi
Citi, hisse senetleri konusunda yapıcı görüşünü koruyor. AI ticaretine yenilenen güven, Orta Doğu gerilimleri ve değerleme baskıları konusundaki endişeleri dengeliyor. Banka, hisse senetlerinde +1 Fazla Ağırlık pozisyonunu sürdürüyor. Özellikle ABD hisselerini tercih ediyor.
Citi’nin Küresel Makro ve Varlık Tahsisi Başkanı Dirk Willer, Haziran Küresel Varlık Tahsisi raporunda şunları söyledi: “AI ticaretinin devam eden geri dönüşünü gördüğümüz için ABD dahil olmak üzere hisse senetlerinde fazla ağırlık pozisyonumuzu koruyoruz.”
Willer, son jeopolitik gelişmelerin piyasa etkisini önemsiz gösterdi. “Orta Doğu geriliminin riskli varlıklar üzerindeki herhangi bir etkisinin” muhtemelen “nispeten kısa ömürlü” olacağını belirtti.
Ayrıca, olası yeni bir petrol fiyat artışının mevcut yedek kapasite nedeniyle muhtemelen sınırlı kalacağını ekledi. Bu durum bir alım fırsatı sunabilir. Willer şöyle dedi: “Riskli varlıklar başka bir petrol artışından etkilenirse, hisse senedi pozisyonumuzu daha da artırmaya hazır olacağız.”
Bankanın ABD hisse senedi stratejisti, tarife endişelerinin azalması ve daha güçlü büyüme beklentilerini gerekçe göstererek yıl sonu S&P 500 hedefini 6.300’e yükseltti. Olumlu senaryoda ise hedef 7.000.
Bölgesel tahsisatlar içinde Citi, Avrupa’daki Fazla Ağırlık pozisyonunu hafifçe azalttı. Bunun yerine gelişmekte olan Asya’ya, özellikle Kore, Tayvan ve Hindistan’a maruziyetini artırdı. Bu bölgelerin AI canlanmasından faydalanması bekleniyor.
Ancak, ABD teknoloji hisselerinin performansı Avrupa’nın göreceli konumunu olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Raporda şu ifade yer aldı: “ABD’de teknoloji sektörünün yüksek performans göstermesi, Avrupa’nın ABD’yi geçmesini daha az olası kılıyor.” Avrupa’nın böyle koşullarda genellikle sadece %30 oranında daha iyi performans gösterdiği eklendi.
ABD hisse senedi değerlemeleri bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, Citi son piyasa geri çekilmesinin kısa vadeli riskleri azaltmaya yardımcı olduğuna inanıyor. Rapor, düzeltmenin “saati sıfırladığını” ve rallinin yakın zamanda zirve yapma olasılığını düşürdüğünü savunuyor.
Deutsche Bank (NYSE:DB), AI rüzgarıyla Cisco’yu Alım tavsiyesine yükseltti
Haftanın başlarında, Deutsche Bank pazartesi günü Cisco Systems’ı (NASDAQ:CSCO) Tut’tan Al’a yükseltti. Bu hamle, gelişmiş büyüme görünürlüğü ve AI altyapısına bağlı artan talepten kaynaklanıyor. Banka ayrıca hisse senedi için hedef fiyatını 65 dolardan 73 dolara yükseltti.
Deutsche analistleri, “önümüzdeki yıllarda kalıcı orta tek haneli büyüme yönünde gelişmiş görünürlüğe” işaret etti. Bu büyüme, AI dağıtımlarındaki ivme, kampüs altyapı yükseltmeleri ve artan ulusal teknoloji harcamalarından kaynaklanıyor.
Ayrıca olumlu ürün karması ve rekabet ortamına dikkat çekti. “AI’dan gelen olumlu rüzgarlar (webscale, kurumsal ve ulusal düzeyde), Kampüs portföyünün yenilenmesi, Ağ oluşturmada daha olumlu kısa vadeli rekabet dinamikleri ve Güvenlikte gelişmiş ölçek” gibi faktörlerin üst düzey büyümeyi desteklemesi bekleniyor.
Kazançların da iyileşmesi bekleniyor. Banka, “ileriye dönük yüksek tek haneli (%7-8) EPS CAGR” tahmin ediyor. Abonelik yazılımı ve hizmetlerinden gelen ve şu anda %56’ya ulaşan artan tekrarlayan gelir payının, marjları ve yeniden yatırımı desteklemeye yardımcı olduğu görülüyor.
Cisco’nun küresel tedarik zinciri erişimi de bir farklılaştırıcı olarak işaretlendi. Notta şu ifade yer alıyor: “Cisco’nun geniş tedarik zinciri, ek tarifeleri daha ustaca yönetmesini ve büyümeye yeniden yatırım yapmasını sağlıyor.”
Genel olarak, Deutsche Bank Cisco’nun ivme kazandığını ve “hedefleri gerçekleştirmeye yönelik artan görünürlük” gösterdiğini düşünüyor.
BofA, Datadog’u 2025’in ikinci yarısı için en iyi seçimi olarak belirledi
Bu arada, Bank of America (BofA) Datadog’u (NASDAQ:DDOG) 2025’in ikinci yarısı için en iyi hisse senedi seçimlerinden biri olarak belirledi. Güçlü performans, artan müşteri harcamaları ve AI altyapısında büyüyen önemi vurguladı.
Banka, Al notunu yineledi ve performans konusunda artan güven ve 2026 tahmini gelirinin 13,6 katı çarpana dayanarak hedef fiyatını 138 dolardan 150 dolara yükseltti.
BofA, Datadog’u uzun vadeli bir bileşik büyüme aracı olarak görüyor. Şirketin “uzun vadede sürdürülebilir %20+ gelir büyümesi ve %20+ FCF marjları (yani, 40+ Kuralı) sağlama konumunda olduğunu” yazıyor.
Şirketin DASH konferansından ve özel bir anketten elde edilen son kontroller güçlü talep gösterdi. BofA’ya göre, “DASH’te konuştuğumuz müşterilerin %75’i Datadog ile daha fazla harcama yapmayı planlıyor.” Anket katılımcıları ise 2026’da harcamalarda %13,2 artış bekliyor. Bu oran önceki yıl %8,3 idi.
Not ayrıca AI momentumunu kilit bir itici güç olarak gösterdi. BofA, Datadog’un yıllık tekrarlayan gelirinin %8,5’inin artık AI odaklı firmalardan geldiğini tahmin ediyor. Bu oran yıllık bazda iki kattan fazla artış gösterdi.
İnovasyon bir başka parlak nokta olmaya devam ediyor. Son konferansında Datadog, BofA’nın her birinin 100 milyon dolar üzerinde gelir sağlayabileceğine inandığı birkaç yeni ürün tanıttı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
